| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 7 131.00 | 3 521.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 7 131.00 | 3 521.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 666.00 | 5 514.00 | 290 152.00 | 295 666.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CF Disponibilités | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 267.00 | 5 514.00 | 378 752.00 | 384 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 489.00 | 12 646.00 | 382 843.00 | 395 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 383.00 | -6 845.00 | | -37 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 992.00 | -30 537.00 | | -7 992.00 |
DL TOTAL (I) | -8 375.00 | -383.00 | | -8 375.00 |
DP Provisions pour risques | 569.00 | 27.00 | | 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 178.00 | 27.00 | | 18 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 100.00 | 191 455.00 | | 231 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 335.00 | 93 941.00 | | 93 335.00 |
EA Autres dettes | 47 938.00 | 21 556.00 | | 47 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 027.00 | 306 953.00 | | 373 027.00 |
ED (V) | 12.00 | 258.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 843.00 | 306 856.00 | | 382 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 375.00 | 306 953.00 | | 372 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 935.00 | 173 472.00 | 686 408.00 | 512 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 935.00 | 173 472.00 | 686 408.00 | 512 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 428.00 | 554 323.00 | | 690 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 420.00 | 584 860.00 | | 698 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 992.00 | -30 537.00 | | -7 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 18 178 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 18 178 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 101.00 | 231 101.00 | | 231 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 290 152.00 | 290 152.00 | | 290 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 307.00 | 307 534.00 | 51 774.00 | 359 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 040.00 | 373 040.00 | | 373 040.00 |