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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 9 794.00 | 858.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 9 794.00 | 858.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 608.00 | | 374 608.00 | 374 608.00 |
BZ Autres créances | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CF Disponibilités | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 969.00 | | 499 969.00 | 499 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 920.00 | 9 794.00 | 501 125.00 | 510 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 375.00 | -37 383.00 | | -45 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | -7 992.00 | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580.00 | -8 375.00 | | 5 580.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 569.00 | | 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 217.00 | 17 609.00 | | 25 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 515.00 | 18 178.00 | | 25 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 829.00 | 231 100.00 | | 335 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 181.00 | 93 335.00 | | 134 181.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 47 938.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 029.00 | 373 027.00 | | 470 029.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 125.00 | 382 843.00 | | 501 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 980.00 | 372 375.00 | | 275 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 880.00 | 25 902.00 | 653 782.00 | 627 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 880.00 | 25 902.00 | 653 782.00 | 627 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 622.00 | 690 428.00 | | 660 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 666.00 | 698 420.00 | | 646 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956.00 | -7 992.00 | | 13 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131.00 | 2 663.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 2 663.00 | | 7 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 178.00 | 7 906.00 | 569.00 | 18 178.00 |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 693.00 | 7 906.00 | 6 084.00 | 23 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 906.00 | 6 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 829.00 | 141 780.00 | 194 049.00 | 335 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 374 608.00 | 374 608.00 | | 374 608.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 32 750.00 | 18 472.00 | 14 278.00 | 32 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 948.00 | 397 670.00 | 14 278.00 | 411 948.00 |
VW T.V.A. | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 029.00 | 275 980.00 | 194 049.00 | 470 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 5 691.00 | | 7 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 4 667.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 4 498.00 | 41 157.00 | | 4 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034.00 | 464.00 | | 2 034.00 |
YT Sous‐traitance | 31 180.00 | 58 682.00 | | 31 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 526.00 | 38 976.00 | | 67 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | 5 691.00 | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 063.00 | 44 415.00 | | 56 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 066.00 | 25 116.00 | | 18 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 783.00 | 143 948.00 | | 108 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |