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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 724.00 | 8 550.00 | 4 174.00 | 12 724.00 |
AH Fonds commercial | 5 036 736.00 | | 5 036 736.00 | 5 036 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475.00 | 16 406.00 | 89 069.00 | 105 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 888.00 | 51 667.00 | 158 221.00 | 209 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 201.00 | 443 376.00 | 5 449 825.00 | 5 893 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 463.00 | 7 570.00 | 450 893.00 | 458 463.00 |
BT Marchandises | 935 530.00 | 11 815.00 | 923 715.00 | 935 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 606.00 | 41 355.00 | 3 392 251.00 | 3 433 606.00 |
BZ Autres créances | 160 291.00 | | 160 291.00 | 160 291.00 |
CF Disponibilités | 575 868.00 | | 575 868.00 | 575 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 048.00 | 60 740.00 | 5 519 308.00 | 5 580 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288.00 | 504 116.00 | 10 969 172.00 | 11 473 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243.00 | 366 753.00 | 112 490.00 | 479 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 253.00 | 1 667.00 | | 47 253.00 |
DH Report à nouveau | 897 810.00 | 31 663.00 | | 897 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981.00 | 911 734.00 | | 888 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 044.00 | 1 945 064.00 | | 2 834 044.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310.00 | 4 260 310.00 | | 4 260 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774.00 | 1 935 572.00 | | 2 271 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 766.00 | 1 143 896.00 | | 842 766.00 |
EA Autres dettes | 757 808.00 | 1 872 359.00 | | 757 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132 658.00 | 9 212 137.00 | | 8 132 658.00 |
ED (V) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172.00 | 11 159 418.00 | | 10 969 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 413 795.00 | | 15 413 795.00 | 15 413 795.00 |
FG Production vendue services | 614 659.00 | | 614 659.00 | 614 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 028 454.00 | | 16 028 454.00 | 16 028 454.00 |
FM Production stockée | | | 102 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 149 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 875 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 817.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 817.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 902.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 940.00 | 322 098.00 | | 315 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387.00 | 16 717 562.00 | | 16 219 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406.00 | 15 805 828.00 | | 15 330 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 981.00 | 911 734.00 | | 888 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 980.00 | | | 5 779 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 243.00 | | | 479 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318.00 | 201 058.00 | | 242 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272.00 | 156 481.00 | | 210 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 40 885.00 | | 27 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 625.00 | 13 730.00 | | 27 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 625.00 | 33 115.00 | | 27 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 842.00 | 33 115.00 | 2 217.00 | 29 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310.00 | | 4 260 310.00 | 4 260 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774.00 | 2 271 774.00 | | 2 271 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808.00 | 757 808.00 | | 757 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 606.00 | | | 3 433 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321.00 | 3 573 425.00 | 85 896.00 | 3 659 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658.00 | 3 872 348.00 | 4 260 310.00 | 8 132 658.00 |