| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 932.00 | 30 833.00 | 27 099.00 | 57 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 396 736.00 | | 5 396 736.00 | 5 396 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 960.00 | 66 674.00 | 131 286.00 | 197 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 861.00 | 184 037.00 | 237 824.00 | 421 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 669 823.00 | | 3 669 823.00 | 3 669 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 190.00 | 760 787.00 | 9 528 403.00 | 10 289 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 242.00 | 18 170.00 | 436 072.00 | 454 242.00 |
BT Marchandises | 1 938 906.00 | 86 639.00 | 1 852 267.00 | 1 938 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116 401.00 | 42 252.00 | 4 074 149.00 | 4 116 401.00 |
BZ Autres créances | 363 539.00 | | 363 539.00 | 363 539.00 |
CF Disponibilités | 378 322.00 | | 378 322.00 | 378 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 011.00 | 147 061.00 | 7 178 950.00 | 7 326 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 616 640.00 | 907 848.00 | 16 708 792.00 | 17 616 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 226.00 | 1 589 859.00 | | 2 500 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 979.00 | 910 367.00 | | 615 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 724.00 | 3 620 745.00 | | 4 236 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976 410.00 | 4 260 310.00 | | 7 976 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 140.00 | 2 975 388.00 | | 3 440 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 737.00 | 1 045 592.00 | | 850 737.00 |
EA Autres dettes | 204 433.00 | 116 500.00 | | 204 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 471 720.00 | 8 397 790.00 | | 12 471 720.00 |
ED (V) | 348.00 | 873.00 | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 708 792.00 | 12 034 408.00 | | 16 708 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 825 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 616 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 442 283.00 | |
FM Production stockée | | | 175 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 766 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 83 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 752 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 171.00 | 295 777.00 | | 318 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 026.00 | 19 933 763.00 | | 21 766 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 047.00 | 19 023 396.00 | | 21 150 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 979.00 | 910 367.00 | | 615 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 658.00 | 77 129.00 | | 683 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 243.00 | | | 479 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 624.00 | 9 209.00 | | 21 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 791.00 | 67 920.00 | | 182 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 771.00 | 5 038.00 | | 99 771.00 |
6T Sur comptes clients | 53 589.00 | 11 617.00 | 22 954.00 | 53 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 360.00 | 16 655.00 | 22 954.00 | 153 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 360.00 | 16 655.00 | 37 954.00 | 168 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 140.00 | 3 440 140.00 | | 3 440 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 737.00 | 850 737.00 | | 850 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 401.00 | 4 079 640.00 | 36 761.00 | 4 116 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 976 410.00 | | 7 976 410.00 | 7 976 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VP Divers | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 176.00 | 4 517 780.00 | 102 396.00 | 4 620 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 471 720.00 | 4 495 310.00 | 7 976 410.00 | 12 471 720.00 |