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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 932.00 | 39 869.00 | 18 063.00 | 57 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 396 736.00 | | 5 396 736.00 | 5 396 736.00 |
AP Constructions | 8 809 582.00 | 14 683.00 | 8 794 899.00 | 8 809 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 525.00 | 91 706.00 | 108 819.00 | 200 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 892.00 | 79 279.00 | 411 613.00 | 490 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 017 858.00 | 225 537.00 | 14 792 321.00 | 15 017 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 128.00 | 20 618.00 | 452 510.00 | 473 128.00 |
BT Marchandises | 2 343 340.00 | 92 583.00 | 2 250 757.00 | 2 343 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 578.00 | 31 985.00 | 4 282 593.00 | 4 314 578.00 |
BZ Autres créances | 138 491.00 | | 138 491.00 | 138 491.00 |
CF Disponibilités | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 201.00 | 145 186.00 | 7 525 015.00 | 7 670 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 689 544.00 | 370 723.00 | 22 318 821.00 | 22 689 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 206.00 | 2 500 226.00 | | 3 116 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | 615 979.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 636.00 | 4 236 724.00 | | 4 243 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339 910.00 | 7 976 410.00 | | 13 339 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 628.00 | 3 440 140.00 | | 3 748 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 707.00 | 850 737.00 | | 911 707.00 |
EA Autres dettes | 74 686.00 | 204 433.00 | | 74 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 074 931.00 | 12 471 720.00 | | 18 074 931.00 |
ED (V) | 254.00 | 348.00 | | 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 318 821.00 | 16 708 792.00 | | 22 318 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 339 910.00 | | | 13 339 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 248 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 834 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 082 921.00 | |
FM Production stockée | | | 16 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 489 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 560 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 289 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 848.00 | | | -114 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 814.00 | 318 171.00 | | -12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 507 228.00 | 21 766 026.00 | | 20 507 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 317.00 | 21 150 047.00 | | 20 500 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | 615 979.00 | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289 190.00 | | 14 298 911.00 | 10 289 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 444.00 | 62 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570 243.00 | 15 017 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 479 243.00 | 5 454 668.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087 556.00 | 9 500 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 933 911.00 | | | 5 933 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 644.00 | | 14 298 911.00 | 4 289 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 787.00 | 114 624.00 | 649 874.00 | 760 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 076.00 | 9 036.00 | 479 243.00 | 510 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 711.00 | 105 588.00 | 170 631.00 | 250 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 809.00 | 8 392.00 | | 104 809.00 |
6T Sur comptes clients | 42 252.00 | 1 350.00 | 11 617.00 | 42 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 061.00 | 9 742.00 | 11 617.00 | 147 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 061.00 | 9 742.00 | 11 617.00 | 147 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 339 910.00 | | 13 339 910.00 | 13 339 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 628.00 | 3 748 628.00 | | 3 748 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 708.00 | 911 708.00 | | 911 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 191.00 | 59 211.00 | 2 980.00 | 62 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 578.00 | 4 277 817.00 | 36 761.00 | 4 314 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 913.00 | 4 574 172.00 | 39 741.00 | 4 613 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 931.00 | 4 735 021.00 | 13 339 910.00 | 18 074 931.00 |