| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 502.00 | 48 905.00 | 8 597.00 | 57 502.00 |
AH Fonds commercial | 5 396 736.00 | | 5 396 736.00 | 5 396 736.00 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 8 069 582.00 | 295 805.00 | 7 773 777.00 | 8 069 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 182.00 | 121 122.00 | 148 060.00 | 269 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 583.00 | 172 526.00 | 458 057.00 | 630 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 480 855.00 | 638 358.00 | 14 842 497.00 | 15 480 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 231.00 | 28 429.00 | 921 802.00 | 950 231.00 |
BT Marchandises | 2 774 721.00 | 167 252.00 | 2 607 469.00 | 2 774 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 784.00 | 31 985.00 | 5 331 799.00 | 5 363 784.00 |
BZ Autres créances | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CF Disponibilités | 681 341.00 | | 681 341.00 | 681 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 617.00 | 227 666.00 | 9 691 951.00 | 9 919 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 401 222.00 | 866 024.00 | 24 535 198.00 | 25 401 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 117.00 | 3 116 206.00 | | 3 123 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | 6 911.00 | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 869.00 | 4 243 636.00 | | 4 285 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594 910.00 | 13 339 910.00 | | 13 594 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 269.00 | 3 748 628.00 | | 5 566 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 647.00 | 911 707.00 | | 1 033 647.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 74 686.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 247 326.00 | 18 074 931.00 | | 20 247 326.00 |
ED (V) | 2 003.00 | 254.00 | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 535 198.00 | 22 318 821.00 | | 24 535 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 381 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 352 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 734 029.00 | |
FM Production stockée | | | 469 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 621 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 764 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 480.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 472 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 114 848.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 114 848.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -114 848.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 459.00 | -12 814.00 | | -26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 437.00 | 20 507 228.00 | | 25 646 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 604 204.00 | 20 500 317.00 | | 25 604 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 233.00 | 6 911.00 | | 42 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 017 858.00 | | 1 573 688.00 | 15 017 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 261.00 | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 691.00 | 15 480 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 5 454 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 000.00 | 10 019 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 454 668.00 | | | 5 454 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 999.00 | | 1 568 348.00 | 9 500 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 191.00 | | 5 340.00 | 62 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 537.00 | 412 821.00 | | 225 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 869.00 | 9 036.00 | | 39 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 668.00 | 403 785.00 | | 185 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 201.00 | 82 480.00 | | 113 201.00 |
6T Sur comptes clients | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 186.00 | 82 480.00 | | 145 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 617.00 | 6 016 617.00 | | 6 016 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 687.00 | 1 032 687.00 | | 1 032 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 449 643.00 | | | 449 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363 784.00 | 5 327 023.00 | 36 761.00 | 5 363 784.00 |
VI Groupe et associés | 13 594 910.00 | | 13 594 910.00 | 13 594 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 982.00 | 5 476 308.00 | 44 031.00 | 5 969 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 696 714.00 | 7 101 804.00 | 13 594 910.00 | 20 696 714.00 |