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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 932.00 | 21 624.00 | 36 308.00 | 57 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 036 736.00 | | 5 036 736.00 | 5 036 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 444.00 | 45 045.00 | 98 399.00 | 143 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 787.00 | 137 746.00 | 223 041.00 | 360 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 831.00 | 683 658.00 | 5 444 173.00 | 6 127 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 702.00 | 26 358.00 | 260 344.00 | 286 702.00 |
BT Marchandises | 1 631 176.00 | 73 413.00 | 1 557 763.00 | 1 631 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 299.00 | 53 589.00 | 3 862 710.00 | 3 916 299.00 |
BZ Autres créances | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
CF Disponibilités | 699 534.00 | | 699 534.00 | 699 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 595.00 | 153 360.00 | 6 590 235.00 | 6 743 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 426.00 | 837 018.00 | 12 034 408.00 | 12 871 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 519.00 | 91 702.00 | | 120 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 859.00 | 1 542 343.00 | | 1 589 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 367.00 | 576 333.00 | | 910 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 745.00 | 3 210 378.00 | | 3 620 745.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310.00 | 4 260 310.00 | | 4 260 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 388.00 | 2 913 993.00 | | 2 975 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 592.00 | 889 637.00 | | 1 045 592.00 |
EA Autres dettes | 116 500.00 | 51 500.00 | | 116 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 790.00 | 8 115 440.00 | | 8 397 790.00 |
ED (V) | 873.00 | | | 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 408.00 | 11 340 818.00 | | 12 034 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 208 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763 241.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 971 577.00 | |
FM Production stockée | | | -187 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 933 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 202 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 33 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 777.00 | 168 624.00 | | 295 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 933 763.00 | 16 649 038.00 | | 19 933 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 396.00 | 16 072 705.00 | | 19 023 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 367.00 | 576 333.00 | | 910 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 803.00 | | 141 028.00 | 5 986 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 127 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 5 573 911.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547 011.00 | | 26 900.00 | 5 547 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 407.00 | | 113 824.00 | 390 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 385.00 | | 304.00 | 49 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 159.00 | 65 499.00 | | 618 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 620.00 | 7 247.00 | | 493 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 539.00 | 58 252.00 | | 124 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 346.00 | 35 425.00 | | 64 346.00 |
6T Sur comptes clients | 43 476.00 | 10 113.00 | | 43 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 822.00 | 45 538.00 | | 107 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 822.00 | 45 538.00 | | 122 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 388.00 | 2 975 388.00 | | 2 975 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 299.00 | 5 879 588.00 | 36 761.00 | 3 916 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 260 310.00 | | 4 260 310.00 | 4 260 310.00 |
VP Divers | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 592.00 | 1 045 592.00 | | 1 045 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 872.00 | 4 089 422.00 | 86 450.00 | 4 175 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 790.00 | 4 137 480.00 | 4 260 310.00 | 8 397 790.00 |