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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 032.00 | 14 377.00 | 16 655.00 | 31 032.00 |
AH Fonds commercial | 5 036 736.00 | | 5 036 736.00 | 5 036 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 523.00 | 29 648.00 | 77 875.00 | 107 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 884.00 | 94 891.00 | 187 993.00 | 282 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 803.00 | 618 159.00 | 5 368 644.00 | 5 986 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 114.00 | 27 918.00 | 448 196.00 | 476 114.00 |
BT Marchandises | 1 021 532.00 | 36 428.00 | 985 104.00 | 1 021 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 877.00 | 43 476.00 | 3 360 401.00 | 3 403 877.00 |
BZ Autres créances | 323 603.00 | | 323 603.00 | 323 603.00 |
CF Disponibilités | 817 932.00 | | 817 932.00 | 817 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 378.00 | 107 822.00 | 5 971 556.00 | 6 079 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 799.00 | 725 981.00 | 11 340 818.00 | 12 066 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 702.00 | 47 253.00 | | 91 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 343.00 | 897 810.00 | | 1 542 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 333.00 | 888 981.00 | | 576 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 378.00 | 2 834 044.00 | | 3 210 378.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310.00 | 4 260 310.00 | | 4 260 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 993.00 | 2 271 774.00 | | 2 913 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 637.00 | 842 766.00 | | 889 637.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 757 808.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 440.00 | 8 132 658.00 | | 8 115 440.00 |
ED (V) | | 2 470.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 818.00 | 10 969 172.00 | | 11 340 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 200 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 502 290.00 | |
FM Production stockée | | | -2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 649 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 842 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 135.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 135.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -135.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 624.00 | 315 940.00 | | 168 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 649 038.00 | 16 219 387.00 | | 16 649 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 072 705.00 | 15 330 406.00 | | 16 072 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 333.00 | 888 981.00 | | 576 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 201.00 | | | 5 893 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 986 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 363.00 | | | 315 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 376.00 | 174 783.00 | | 443 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 303.00 | 118 317.00 | | 375 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 073.00 | 56 466.00 | | 68 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 385.00 | 44 961.00 | | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 41 355.00 | 2 121.00 | | 41 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 740.00 | 47 082.00 | | 60 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 740.00 | 62 082.00 | | 60 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 993.00 | 2 913 993.00 | | 2 913 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 877.00 | | | 3 403 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 260 310.00 | | 4 260 310.00 | 4 260 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
VP Divers | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 637.00 | 889 637.00 | | 889 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 185.00 | 3 727 039.00 | 86 146.00 | 3 813 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 440.00 | 3 855 130.00 | 4 260 310.00 | 8 115 440.00 |