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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 030.00 | 17 506.00 | 15 524.00 | 33 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 099.00 | 204 907.00 | 168 192.00 | 373 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 130.00 | 222 413.00 | 183 716.00 | 406 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 861.00 | | 1 591 861.00 | 1 591 861.00 |
BZ Autres créances | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 947.00 | | 1 795 947.00 | 1 795 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 077.00 | 222 413.00 | 1 979 663.00 | 2 202 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DL TOTAL (I) | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 413.00 | | | 1 423 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 793.00 | | | 231 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 440.00 | | | 1 849 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 663.00 | | | 1 979 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 440.00 | | | 1 849 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874.00 | 2 398 672.00 | 2 399 546.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874.00 | 2 398 672.00 | 2 399 546.00 | 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 369.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 967.00 | | | 2 451 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 332.00 | | | 2 348 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 463.00 | | 374 629.00 | 34 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 962.00 | | 406 130.00 | 2 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 33 030.00 | 2 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | 25 796.00 | 10 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | | 348 833.00 | 24 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 211 369.00 | | 11 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 16 640.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 194 728.00 | | 10 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 861.00 | | | 1 591 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 413.00 | 1 423 413.00 | | 1 423 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VP Divers | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 532.00 | 1 745 532.00 | | 1 745 532.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 440.00 | 1 849 440.00 | | 1 849 440.00 |