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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
AH Fonds commercial | 624 433.00 | | 624 433.00 | 624 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 421.00 | 413 734.00 | 18 686.00 | 432 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 776.00 | 658 697.00 | 748 078.00 | 1 406 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 396.00 | | 1 262 396.00 | 1 262 396.00 |
BZ Autres créances | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
CF Disponibilités | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 486.00 | | 1 734 486.00 | 1 734 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 262.00 | 658 697.00 | 2 482 565.00 | 3 141 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 240.00 | | | -68 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | -18 988.00 | | | -18 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 527.00 | | | 2 067 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 623.00 | | | 199 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 403.00 | | | 234 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 553.00 | | | 2 501 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 565.00 | | | 2 482 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 553.00 | | | 507 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 897.00 | | | 1 422 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 028.00 | 104 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 121.00 | 1 406 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 432 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 395.00 | | | 869 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 514.00 | | | 434 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 289.00 | 8 407.00 | | 650 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 857.00 | 104.00 | | 244 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 432.00 | 8 302.00 | | 405 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 623.00 | 199 623.00 | | 199 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 396.00 | 1 262 396.00 | | 1 262 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VC Groupe et associés | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 527.00 | 73 527.00 | 1 994 000.00 | 2 067 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 831.00 | 1 689 872.00 | 104 958.00 | 1 794 831.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 553.00 | 507 553.00 | 1 994 000.00 | 2 501 553.00 |