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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 962.00 | 244 857.00 | 104.00 | 244 962.00 |
AH Fonds commercial | 624 433.00 | | 624 433.00 | 624 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 514.00 | 405 432.00 | 29 082.00 | 434 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 897.00 | 650 289.00 | 772 607.00 | 1 422 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 703.00 | | 1 296 703.00 | 1 296 703.00 |
BZ Autres créances | 357 480.00 | | 357 480.00 | 357 480.00 |
CF Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 055.00 | | 1 843 055.00 | 1 843 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 953.00 | 650 289.00 | 2 615 663.00 | 3 265 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 481.00 | | | -71 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | -57 240.00 | | | -57 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 265.00 | | | 2 198 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 895.00 | | | 226 895.00 |
EA Autres dettes | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 903.00 | | | 2 672 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 663.00 | | | 2 615 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 903.00 | | | 483 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 621.00 | | 2 064 621.00 | 2 064 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 621.00 | | 2 064 621.00 | 2 064 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 958.00 | | | 2 238 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 717.00 | | | 2 235 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 913.00 | | | 1 414 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 395.00 | | | 869 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 365.00 | | | 427 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 060.00 | 30 229.00 | | 620 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 512.00 | 20 345.00 | | 224 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 548.00 | 9 884.00 | | 395 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 703.00 | 1 296 703.00 | | 1 296 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VC Groupe et associés | 223 026.00 | 223 026.00 | | 223 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 265.00 | 9 265.00 | | 2 198 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 983.00 | 1 794 996.00 | 118 987.00 | 1 913 983.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 903.00 | 483 903.00 | | 2 672 903.00 |