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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 962.00 | 156 739.00 | 88 222.00 | 244 962.00 |
AH Fonds commercial | 624 433.00 | | 624 433.00 | 624 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 806.00 | | 731 806.00 | 731 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 722.00 | 351 569.00 | 46 153.00 | 397 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 574.00 | 508 308.00 | 1 530 265.00 | 2 038 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
BZ Autres créances | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
CF Disponibilités | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 448.00 | | 946 448.00 | 946 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 023.00 | 508 308.00 | 2 476 714.00 | 2 985 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 624.00 | | | -539 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 075.00 | | | 1 402 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 523.00 | | | 734 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 634.00 | | | 314 634.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 615.00 | | | 2 458 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 714.00 | | | 2 476 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 615.00 | | | 2 458 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 012 751.00 | 3 012 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 012 751.00 | 3 012 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 412.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 924.00 | | | 3 356 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 548.00 | | | 3 896 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 624.00 | | | -539 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 130.00 | | 1 632 443.00 | 406 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | 1 568 171.00 | 33 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 099.00 | | 24 623.00 | 373 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 413.00 | 285 895.00 | | 222 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506.00 | 139 233.00 | | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 907.00 | 146 662.00 | | 204 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 523.00 | 734 523.00 | | 734 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
UX Autres créances clients | 593 333.00 | | | 593 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 075.00 | 1 402 075.00 | | 1 402 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 080.00 | 900 431.00 | 39 649.00 | 940 080.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 615.00 | 2 458 615.00 | | 2 458 615.00 |