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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 962.00 | 224 512.00 | 20 450.00 | 244 962.00 |
AH Fonds commercial | 624 433.00 | | 624 433.00 | 624 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 365.00 | 395 548.00 | 31 817.00 | 427 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 913.00 | 620 060.00 | 794 853.00 | 1 414 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 441.00 | | 1 825 441.00 | 1 825 441.00 |
BZ Autres créances | 294 607.00 | | 294 607.00 | 294 607.00 |
CF Disponibilités | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 865.00 | | 2 395 865.00 | 2 395 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 778.00 | 620 060.00 | 3 190 718.00 | 3 810 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 080.00 | | | -71 080.00 |
DL TOTAL (I) | -60 481.00 | | | -60 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 265.00 | | | 2 198 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 235.00 | | | 535 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 200.00 | | | 3 251 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 718.00 | | | 3 190 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 200.00 | | | 1 062 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 373.00 | | 2 779 373.00 | 2 779 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 373.00 | | 2 779 373.00 | 2 779 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 306.00 | | | 739 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 306.00 | | | 739 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 801.00 | | | 879 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 551.00 | | | 905 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 245.00 | | | -166 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 984.00 | | | 3 639 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 065.00 | | | 3 711 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 080.00 | | | -71 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 574.00 | | 108 145.00 | 2 038 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 806.00 | 1 414 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 806.00 | 869 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 202.00 | | | 1 601 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 722.00 | | 29 643.00 | 397 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 649.00 | | 78 502.00 | 39 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 308.00 | 111 751.00 | | 508 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 739.00 | 67 772.00 | | 156 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 569.00 | 43 978.00 | | 351 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 238.00 | 535 238.00 | | 535 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 441.00 | 1 825 441.00 | | 1 825 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 215 875.00 | 215 875.00 | | 215 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 265.00 | 9 265.00 | | 2 198 265.00 |
VI Groupe et associés | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 189 000.00 | | | -2 189 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 701.00 | 2 204 549.00 | 118 152.00 | 2 322 701.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 200.00 | 1 062 200.00 | | 3 251 200.00 |