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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
AH Fonds commercial | 624 433.00 | | 624 433.00 | 624 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 422.00 | 419 389.00 | 13 033.00 | 432 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 307.00 | 664 351.00 | 742 955.00 | 1 407 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 575.00 | | 1 238 575.00 | 1 238 575.00 |
BZ Autres créances | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 733.00 | | 1 652 733.00 | 1 652 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 039.00 | 664 351.00 | 2 395 688.00 | 3 060 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 988.00 | -68 240.00 | | -29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 507.00 | 38 252.00 | | -8 507.00 |
DL TOTAL (I) | -27 495.00 | -18 988.00 | | -27 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 000.00 | 2 067 527.00 | | 2 059 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 199 623.00 | | 117 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 162.00 | 234 403.00 | | 229 162.00 |
EA Autres dettes | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 183.00 | 2 501 554.00 | | 2 423 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 688.00 | 2 482 565.00 | | 2 395 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 983.00 | 507 554.00 | | 801 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 776.00 | | | 1 406 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 396.00 | | | 869 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 422.00 | | | 432 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 697.00 | 5 654.00 | | 658 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 735.00 | 5 654.00 | | 413 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 575.00 | 1 238 575.00 | | 1 238 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 000.00 | 437 800.00 | 1 621 200.00 | 2 059 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 750.00 | 81 269.00 | 134 481.00 | 215 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 790.00 | 1 500 820.00 | 239 970.00 | 1 740 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 183.00 | 801 983.00 | 1 621 200.00 | 2 423 183.00 |