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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 173.00 | 5 031.00 | 25 143.00 | 30 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 426.00 | 6 052.00 | 42 374.00 | 48 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 2 746.00 | 181.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 527.00 | 13 829.00 | 67 698.00 | 81 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BZ Autres créances | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 113.00 | 13 829.00 | 306 284.00 | 320 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 149.00 | -5 849.00 | | -20 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 496.00 | -14 299.00 | | -457 496.00 |
DL TOTAL (I) | -427 646.00 | 29 850.00 | | -427 646.00 |
DP Provisions pour risques | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 821.00 | 9 019.00 | | 263 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 687.00 | | | 345 687.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 738.00 | 9 019.00 | | 612 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 284.00 | 38 869.00 | | 306 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 377.00 | | 1 476 377.00 | 1 476 377.00 |
FG Production vendue services | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 356.00 | | 1 624 356.00 | 1 624 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 711.00 | | | -89 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 419.00 | | | 1 636 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 916.00 | 14 299.00 | | 2 093 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 496.00 | -14 299.00 | | -457 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 495.00 | 182 495.00 | | 182 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
VW T.V.A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 739.00 | 612 739.00 | | 612 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |