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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 433.00 | 26 173.00 | 11 259.00 | 37 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 058.00 | 26 411.00 | 24 646.00 | 51 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 13 694.00 | 34 006.00 | 47 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 193.00 | 66 279.00 | 69 913.00 | 136 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BZ Autres créances | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
CF Disponibilités | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 736.00 | | 355 736.00 | 355 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 929.00 | 66 279.00 | 425 650.00 | 491 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 629.00 | -477 646.00 | | -1 316 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 949.00 | -838 983.00 | | -372 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 639 579.00 | -1 266 629.00 | | -1 639 579.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 61 000.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 197.00 | 12 234.00 | | 12 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 697.00 | 73 234.00 | | 30 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 735 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 682.00 | 159 518.00 | | 141 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 692.00 | 218 535.00 | | 152 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 10.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 531.00 | 1 604 063.00 | | 2 034 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 650.00 | 410 668.00 | | 425 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 2 625 535.00 | | 2 625 535.00 | 2 625 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 135.00 | | 2 627 135.00 | 2 627 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 28 711.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 804.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 26 907.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 143.00 | 2 589 935.00 | | 2 693 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 092.00 | 3 428 919.00 | | 3 066 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 949.00 | -838 983.00 | | -372 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 32 521.00 | | 33 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 9 766.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 22 755.00 | | 17 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 234.00 | 18 868.00 | 61 405.00 | 73 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 234.00 | 18 868.00 | 61 405.00 | 73 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VP Divers | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 870.00 | 212 870.00 | 8.00 | 212 870.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 105.00 | 2 034 105.00 | | 2 034 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |