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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 173.00 | 16 407.00 | 13 766.00 | 30 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 058.00 | 16 120.00 | 34 938.00 | 51 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 231.00 | 1 697.00 | 2 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 026.00 | 33 758.00 | 98 268.00 | 132 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BZ Autres créances | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
CF Disponibilités | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 426.00 | 33 758.00 | 410 668.00 | 444 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 646.00 | -20 149.00 | | -477 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 983.00 | -457 496.00 | | -838 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 629.00 | -427 646.00 | | -1 266 629.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 89 711.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 234.00 | 31 480.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 234.00 | 121 191.00 | | 73 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 518.00 | 263 821.00 | | 159 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 535.00 | 345 687.00 | | 218 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 230.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 063.00 | 612 738.00 | | 1 604 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 668.00 | 306 284.00 | | 410 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 524 469.00 | | 2 524 469.00 | 2 524 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 802.00 | | 2 525 802.00 | 2 525 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 89 711.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 907.00 | -89 711.00 | | 26 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 935.00 | 1 636 419.00 | | 2 589 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 919.00 | 2 093 916.00 | | 3 428 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 983.00 | -457 496.00 | | -838 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 526.00 | | 50 499.00 | 81 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 173.00 | | 7 260.00 | 30 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | | 42 039.00 | 51 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 829.00 | 19 928.00 | | 13 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 9 134.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 10 794.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 063.00 | 1 604 063.00 | | 1 604 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |