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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 8 696.00 | 2 871.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 875.00 | 46 337.00 | 6 537.00 | 52 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 442.00 | 55 033.00 | 9 409.00 | 64 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BT Marchandises | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
BZ Autres créances | 284 613.00 | | 284 613.00 | 284 613.00 |
CF Disponibilités | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 462.00 | | 702 462.00 | 702 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 903.00 | 55 033.00 | 711 870.00 | 766 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 327.00 | 253 327.00 | | 253 327.00 |
DH Report à nouveau | -236 563.00 | | | -236 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | -236 563.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 69 893.00 | 66 763.00 | | 69 893.00 |
DP Provisions pour risques | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 410.00 | 15 323.00 | | 12 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 160.00 | 56 073.00 | | 53 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 067.00 | 14 546.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 516.00 | 103 873.00 | | 200 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 801.00 | 159 282.00 | | 355 801.00 |
EA Autres dettes | 16 434.00 | 8 133.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 817.00 | 285 834.00 | | 588 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 870.00 | 408 670.00 | | 711 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 663.00 | | 538 663.00 | 538 663.00 |
FG Production vendue services | 2 078 184.00 | | 2 078 184.00 | 2 078 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 847.00 | | 2 616 847.00 | 2 616 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 441.00 | 1 685 541.00 | | 2 713 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 312.00 | 1 922 105.00 | | 2 710 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | -236 563.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 034.00 | 12 408.00 | 9.00 | 52 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 025.00 | 1 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 034.00 | 12 408.00 | | 52 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 4 307.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 8 101.00 | | 44 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 516.00 | 200 516.00 | | 200 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
VB T. V. A. | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 607.00 | 502 607.00 | 1.00 | 502 607.00 |
VW T.V.A. | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 817.00 | 588 817.00 | | 588 817.00 |