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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 4 605.00 | 2 655.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 774.00 | 26 662.00 | 18 112.00 | 44 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 034.00 | 31 266.00 | 20 767.00 | 52 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
BZ Autres créances | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
CF Disponibilités | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 549.00 | | 358 549.00 | 358 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 582.00 | 31 266.00 | 379 316.00 | 410 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 579.00 | -1 316 629.00 | | -1 689 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 094.00 | -372 949.00 | | -257 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 896 673.00 | -1 639 579.00 | | -1 896 673.00 |
DP Provisions pour risques | 40 750.00 | 18 500.00 | | 40 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 777.00 | 12 197.00 | | 14 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 527.00 | 30 697.00 | | 55 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 102.00 | 425.00 | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 183.00 | 141 682.00 | | 131 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 402.00 | 152 692.00 | | 171 402.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 4 732.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 462.00 | 2 034 531.00 | | 2 220 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 316.00 | 425 650.00 | | 379 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 751 291.00 | | 2 751 291.00 | 2 751 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 291.00 | | 2 751 291.00 | 2 751 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 607.00 | 61 000.00 | | 20 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607.00 | 1 000.00 | | 20 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 607.00 | 1 000.00 | | 20 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 535.00 | 2 693 143.00 | | 2 790 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 629.00 | 3 066 092.00 | | 3 047 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 094.00 | -372 949.00 | | -257 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 158.00 | 52 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 173.00 | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 985.00 | 44 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 278.00 | 28 539.00 | 63 551.00 | 66 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 173.00 | 5 596.00 | 27 164.00 | 26 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 22 943.00 | 36 387.00 | 40 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
VW T.V.A. | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 462.00 | 2 220 462.00 | | 2 220 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |