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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 025.00 | 235.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 774.00 | 41 586.00 | 3 188.00 | 44 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 034.00 | 48 611.00 | 3 423.00 | 52 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BZ Autres créances | 241 639.00 | | 241 639.00 | 241 639.00 |
CF Disponibilités | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 281.00 | 48 611.00 | 408 670.00 | 457 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 327.00 | | | 253 327.00 |
DH Report à nouveau | | -1 689 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 563.00 | -257 094.00 | | -236 563.00 |
DL TOTAL (I) | 66 763.00 | -1 896 673.00 | | 66 763.00 |
DP Provisions pour risques | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 323.00 | 14 777.00 | | 15 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 073.00 | 55 527.00 | | 56 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 900 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546.00 | 13 102.00 | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 873.00 | 131 183.00 | | 103 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 282.00 | 171 402.00 | | 159 282.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 4 775.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 834.00 | 2 220 462.00 | | 285 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 670.00 | 379 316.00 | | 408 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 752.00 | | 1 656 752.00 | 1 656 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 752.00 | | 1 656 752.00 | 1 656 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 541.00 | 2 790 535.00 | | 1 685 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 105.00 | 3 047 629.00 | | 1 922 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 563.00 | -257 094.00 | | -236 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 267.00 | 17 344.00 | | 31 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 2 420.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | 14 924.00 | | 26 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 075.00 | 304 075.00 | 8.00 | 304 075.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |