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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 10 066.00 | 18 741.00 | 28 807.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 467.00 | 10 066.00 | 19 401.00 | 29 467.00 |
060 Stock marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
110 Total général Actif | 75 490.00 | 10 066.00 | 65 424.00 | 75 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 430.00 | 165 215.00 | | 219 430.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 435.00 | 165 221.00 | | 219 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 342.00 | 65 768.00 | | 70 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 835.00 | -750.00 | | -2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 93 102.00 | 62 362.00 | | 93 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 801.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 972.00 | 15 000.00 | | 38 972.00 |
252 Charges sociales | 7 350.00 | 7 323.00 | | 7 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 4 375.00 | | 5 691.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 578.00 | 154 886.00 | | 213 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 857.00 | 10 335.00 | | 5 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 298.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 506.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 852.00 | 8 514.00 | | 8 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |