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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 175.00 | 363.00 | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 094.00 | 43 345.00 | 11 749.00 | 55 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 632.00 | 43 520.00 | 15 112.00 | 58 632.00 |
060 Stock marchandises | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
072 Créances – Autres | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
084 Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
110 Total général Actif | 159 515.00 | 43 520.00 | 115 996.00 | 159 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 106.00 | 405 131.00 | | 427 106.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 9.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 454.00 | 405 140.00 | | 429 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 598.00 | 117 689.00 | | 128 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 281.00 | -4 245.00 | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 137 682.00 | 127 349.00 | | 137 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 1 777.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 187.00 | 113 785.00 | | 113 187.00 |
252 Charges sociales | 32 572.00 | 27 062.00 | | 32 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 494.00 | 11 608.00 | | 10 494.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 270.00 | 395 031.00 | | 423 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 184.00 | 10 109.00 | | 6 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 288.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 802.00 | 2 759.00 | | 14 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 1 023.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 807.00 | 6 038.00 | | 4 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |