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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 391.00 | 147.00 | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 979.00 | 41 597.00 | 11 382.00 | 52 979.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 517.00 | 41 988.00 | 14 529.00 | 56 517.00 |
060 Stock marchandises | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
072 Créances – Autres | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 454.00 | | 185 454.00 | 185 454.00 |
110 Total général Actif | 241 972.00 | 41 988.00 | 199 984.00 | 241 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 200.00 | 548 101.00 | | 530 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 426.00 | 62.00 | | 11 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 626.00 | 553 662.00 | | 541 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 363.00 | 180 327.00 | | 197 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | -13 161.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 151 387.00 | 140 954.00 | | 151 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 560.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 743.00 | 194 962.00 | | 147 743.00 |
252 Charges sociales | 31 542.00 | 49 658.00 | | 31 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 968.00 | 7 150.00 | | 9 968.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 923.00 | 560 459.00 | | 541 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -297.00 | -6 797.00 | | -297.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 14 167.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 1 378.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 204.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 224.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511.00 | 5 564.00 | | 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |