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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 283.00 | 255.00 | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 397.00 | 31 737.00 | 20 660.00 | 52 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 935.00 | 32 020.00 | 23 915.00 | 55 935.00 |
060 Stock marchandises | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
072 Créances – Autres | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
084 Disponibilités | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 661.00 | | 200 661.00 | 200 661.00 |
110 Total général Actif | 256 595.00 | 32 020.00 | 224 576.00 | 256 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 101.00 | 427 106.00 | | 548 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 2 348.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 662.00 | 429 454.00 | | 553 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327.00 | 128 598.00 | | 180 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 161.00 | -2 281.00 | | -13 161.00 |
242 Autres charges externes. | 140 954.00 | 137 682.00 | | 140 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 3 010.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 962.00 | 113 187.00 | | 194 962.00 |
252 Charges sociales | 49 658.00 | 32 572.00 | | 49 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 10 494.00 | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 459.00 | 423 270.00 | | 560 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 797.00 | 6 184.00 | | -6 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | 15 000.00 | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 847.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 14 802.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 728.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 564.00 | 4 807.00 | | 5 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |