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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 67.00 | 471.00 | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 094.00 | 32 970.00 | 22 124.00 | 55 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 632.00 | 33 037.00 | 25 595.00 | 58 632.00 |
060 Stock marchandises | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
072 Créances – Autres | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
110 Total général Actif | 168 629.00 | 33 037.00 | 135 593.00 | 168 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 134.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 131.00 | 328 788.00 | | 405 131.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 140.00 | 330 953.00 | | 405 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 689.00 | 110 040.00 | | 117 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 245.00 | -2 702.00 | | -4 245.00 |
242 Autres charges externes. | 126 349.00 | 118 648.00 | | 126 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 888.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 785.00 | 70 580.00 | | 113 785.00 |
252 Charges sociales | 27 062.00 | 16 242.00 | | 27 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 608.00 | 11 363.00 | | 11 608.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 031.00 | 326 075.00 | | 394 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 109.00 | 4 878.00 | | 11 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 732.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 188.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 759.00 | 156.00 | | 2 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 087.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 889.00 | 5 178.00 | | 6 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 538.00 | | | 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |