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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 389.00 | 21 429.00 | 31 960.00 | 53 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 389.00 | 21 429.00 | 34 960.00 | 56 389.00 |
060 Stock marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
072 Créances – Autres | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
084 Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
110 Total général Actif | 111 448.00 | 21 429.00 | 90 019.00 | 111 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 788.00 | 219 430.00 | | 328 788.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 953.00 | 219 435.00 | | 330 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 040.00 | 70 342.00 | | 110 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 702.00 | -2 835.00 | | -2 702.00 |
242 Autres charges externes. | 118 648.00 | 93 102.00 | | 118 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 953.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 580.00 | 38 972.00 | | 70 580.00 |
252 Charges sociales | 16 242.00 | 7 350.00 | | 16 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 363.00 | 5 691.00 | | 11 363.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 075.00 | 213 578.00 | | 326 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 878.00 | 5 857.00 | | 4 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 732.00 | 5 393.00 | | 1 732.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 382.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 130.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 886.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 178.00 | 8 852.00 | | 5 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |