| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 232.00 | | 6 498 232.00 | 6 498 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 025.00 | | 165 025.00 | 165 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 258.00 | | 6 663 258.00 | 6 663 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
CU Autres participations | 6 291 740.00 | | 6 291 740.00 | 6 291 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 240.00 | | | 6 285 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DG Autres réserves | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472 210.00 | | | 6 472 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 258.00 | | | 6 663 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 464.00 | | | 435 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561 876.00 | | 9 894.00 | 6 561 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 537.00 | 6 498 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 537.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488 338.00 | | 9 894.00 | 6 488 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | 12 198.00 | 26 591.00 | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 12 198.00 | 26 591.00 | 14 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 945.00 | 366 945.00 | | 366 945.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 048.00 | 191 048.00 | | 191 048.00 |