| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 717 130.00 | | 3 717 130.00 | 3 717 130.00 |
AN Terrains | 747 972.00 | 78 485.00 | 669 486.00 | 747 972.00 |
AP Constructions | 8 847 135.00 | 4 876 878.00 | 3 970 256.00 | 8 847 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 154.00 | 643 570.00 | 1 068 583.00 | 1 712 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 48 733.00 | 20 611.00 | 69 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 552.00 | | 636 552.00 | 636 552.00 |
AX Avances et acomptes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013 008.00 | 5 660 705.00 | 10 352 302.00 | 16 013 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BT Marchandises | 1 556 111.00 | 3 418.00 | 1 552 693.00 | 1 556 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 469.00 | 261.00 | 85 207.00 | 85 469.00 |
BZ Autres créances | 754 694.00 | | 754 694.00 | 754 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 1 091 820.00 | | 1 091 820.00 | 1 091 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 109.00 | 3 680.00 | 3 606 429.00 | 3 610 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 118.00 | 5 664 385.00 | 13 958 732.00 | 19 623 118.00 |
CU Autres participations | 243 696.00 | | 243 696.00 | 243 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 240.00 | | | 6 285 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 439.00 | | | 709 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 649.00 | | | 7 216 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 756.00 | | | 3 033 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 446.00 | | | 2 349 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 894.00 | | | 829 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 314.00 | | | 517 314.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 083.00 | | | 6 742 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 732.00 | | | 13 958 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 637.00 | | | 4 388 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 357 487.00 | | 28 357 487.00 | 28 357 487.00 |
FG Production vendue services | 450 068.00 | | 450 068.00 | 450 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 807 556.00 | | 28 807 556.00 | 28 807 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 974 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 497 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 25 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 963 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 457.00 | | | -42 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 977 544.00 | | | 28 977 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 268 105.00 | | | 28 268 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 439.00 | | | 709 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 232.00 | | 16 892 509.00 | 6 498 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 498 232.00 | 269 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377 733.00 | 16 013 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 500.00 | 12 013 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 893 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498 232.00 | | 269 043.00 | 6 498 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 540 737.00 | 880 031.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 527 699.00 | 880 031.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 418.00 | 17 325.00 | |
6T Sur comptes clients | | 261.00 | 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -18 083.00 | 3 680.00 | 18 083.00 | -18 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 680.00 | 18 083.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 18 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 446.00 | 2 349 446.00 | | 2 349 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 822.00 | 347 822.00 | | 347 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 314.00 | 517 314.00 | | 517 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
UX Autres créances clients | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 902.00 | 672 457.00 | 1 729 733.00 | 3 025 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 950.00 | | | 578 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
VP Divers | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 952.00 | 955 765.00 | 25 186.00 | 980 952.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 083.00 | 4 388 637.00 | 1 729 733.00 | 6 742 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |