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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 717 130.00 | | 3 717 130.00 | 3 717 130.00 |
AN Terrains | 763 198.00 | 109 771.00 | 653 427.00 | 763 198.00 |
AP Constructions | 9 670 841.00 | 6 888 026.00 | 2 782 815.00 | 9 670 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 069.00 | 1 779 274.00 | 346 795.00 | 2 126 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 962.00 | 53 237.00 | 12 725.00 | 65 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 250.00 | -250.00 | |
BF Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 705 592.00 | 8 843 595.00 | 7 861 998.00 | 16 705 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BT Marchandises | 1 768 267.00 | 18 161.00 | 1 750 106.00 | 1 768 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 197.00 | 752.00 | 119 445.00 | 120 197.00 |
BZ Autres créances | 430 685.00 | | 430 685.00 | 430 685.00 |
CF Disponibilités | 2 358 606.00 | | 2 358 606.00 | 2 358 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 709.00 | 18 914.00 | 4 793 795.00 | 4 812 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 518 301.00 | 8 862 508.00 | 12 655 793.00 | 21 518 301.00 |
CU Autres participations | 245 050.00 | | 245 050.00 | 245 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 240.00 | 6 285 240.00 | | 6 285 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 200 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 116 588.00 | | 151 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 100 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 690.00 | 702 243.00 | | 874 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 398 631.00 | 8 404 226.00 | | 7 398 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 658.00 | 2 137 557.00 | | 1 582 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 677.00 | 5 970.00 | | 34 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 644.00 | 2 629 983.00 | | 2 788 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 531.00 | 858 372.00 | | 842 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 031.00 | | |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 1 058.00 | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | 5 415.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 162.00 | 5 655 387.00 | | 5 257 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 655 793.00 | 14 059 613.00 | | 12 655 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 229.00 | 4 070 111.00 | | 4 181 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 877 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 281 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 498 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 811 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 144 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 14 320.00 | | 4 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | 14 320.00 | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 2 944.00 | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 2 944.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 11 376.00 | | -1 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 997.00 | 95 438.00 | | 141 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 504.00 | 258 151.00 | | 313 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 505 579.00 | 32 228 617.00 | | 35 505 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 630 888.00 | 31 526 374.00 | | 34 630 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 690.00 | 702 243.00 | | 874 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 653 769.00 | | 71 885.00 | 16 653 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 062.00 | 16 705 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 062.00 | 12 626 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 167.00 | | | 3 730 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602 914.00 | | 43 217.00 | 12 602 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 688.00 | | 28 668.00 | 320 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 291.00 | 747 609.00 | 5 362.00 | 8 117 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104 254.00 | 747 609.00 | 5 362.00 | 8 104 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 644.00 | 2 788 644.00 | | 2 788 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 531.00 | 842 531.00 | | 842 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UP Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
UX Autres créances clients | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 658.00 | 506 725.00 | 1 075 933.00 | 1 582 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 525.00 | | | 554 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 685.00 | 430 685.00 | | 430 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 118.00 | 675 813.00 | 104 305.00 | 780 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 162.00 | 4 181 229.00 | 1 075 933.00 | 5 257 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |