| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 717 130.00 | | 3 717 130.00 | 3 717 130.00 |
AN Terrains | 763 198.00 | 103 895.00 | 659 303.00 | 763 198.00 |
AP Constructions | 9 673 201.00 | 6 438 542.00 | 3 234 659.00 | 9 673 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 274.00 | 1 511 901.00 | 592 372.00 | 2 104 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 242.00 | 49 916.00 | 12 326.00 | 62 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 250.00 | -250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 653 769.00 | 8 117 541.00 | 8 536 228.00 | 16 653 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 1 684 338.00 | 32 984.00 | 1 651 354.00 | 1 684 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 727.00 | 12 695.00 | 81 032.00 | 93 727.00 |
BZ Autres créances | 290 822.00 | | 290 822.00 | 290 822.00 |
CF Disponibilités | 3 363 126.00 | | 3 363 126.00 | 3 363 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 064.00 | 45 679.00 | 5 523 385.00 | 5 569 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 222 833.00 | 8 163 220.00 | 14 059 613.00 | 22 222 833.00 |
CU Autres participations | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 240.00 | 6 285 240.00 | | 6 285 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 588.00 | 85 491.00 | | 116 588.00 |
DG Autres réserves | 1 100 155.00 | 749 321.00 | | 1 100 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 243.00 | 621 931.00 | | 702 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 226.00 | 7 941 983.00 | | 8 404 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 557.00 | 2 807 729.00 | | 2 137 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 128 302.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 983.00 | 2 211 136.00 | | 2 629 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 372.00 | 911 702.00 | | 858 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 031.00 | 21 254.00 | | 17 031.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 604.00 | | 1 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | 3 698.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 387.00 | 6 084 424.00 | | 5 655 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 613.00 | 14 026 407.00 | | 14 059 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 634 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 357 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 991 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 212 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 929 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 21 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 137 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 320.00 | 103 243.00 | | 14 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320.00 | 107 986.00 | | 14 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 22 830.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 22 830.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | 85 156.00 | | 11 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 438.00 | 83 564.00 | | 95 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 151.00 | 258 437.00 | | 258 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 228 617.00 | 32 532 868.00 | | 32 228 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 526 374.00 | 31 910 937.00 | | 31 526 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 243.00 | 621 931.00 | | 702 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 588 917.00 | | 65 012.00 | 16 588 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 320 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 16 653 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 602 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 167.00 | | | 3 730 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544 567.00 | | 58 347.00 | 12 544 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 183.00 | | 6 665.00 | 314 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319 323.00 | 797 968.00 | | 7 319 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306 286.00 | 797 968.00 | | 7 306 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 983.00 | 2 629 983.00 | | 2 629 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 372.00 | 858 372.00 | | 858 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UP Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
UX Autres créances clients | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 557.00 | 552 281.00 | 1 585 276.00 | 2 137 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 624.00 | | | 669 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 840.00 | 511 603.00 | 97 238.00 | 608 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 387.00 | 4 070 111.00 | 1 585 276.00 | 5 655 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |