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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 717 130.00 | | 3 717 130.00 | 3 717 130.00 |
AN Terrains | 763 198.00 | 97 269.00 | 665 929.00 | 763 198.00 |
AP Constructions | 9 673 201.00 | 5 946 453.00 | 3 726 748.00 | 9 673 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 193.00 | 1 217 229.00 | 830 965.00 | 2 048 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 975.00 | 45 335.00 | 14 640.00 | 59 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 250.00 | -250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 588 917.00 | 7 319 573.00 | 9 269 344.00 | 16 588 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BT Marchandises | 1 534 627.00 | 32 487.00 | 1 502 140.00 | 1 534 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 337.00 | 28 177.00 | 90 160.00 | 118 337.00 |
BZ Autres créances | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 694 341.00 | | 2 694 341.00 | 2 694 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 726.00 | 60 663.00 | 4 757 063.00 | 4 817 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 406 643.00 | 7 380 236.00 | 14 026 407.00 | 21 406 643.00 |
CU Autres participations | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 240.00 | 6 285 240.00 | | 6 285 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 491.00 | 57 321.00 | | 85 491.00 |
DG Autres réserves | 749 321.00 | 454 088.00 | | 749 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 931.00 | 563 402.00 | | 621 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941 983.00 | 7 560 052.00 | | 7 941 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 729.00 | 3 487 779.00 | | 2 807 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 302.00 | 82 769.00 | | 128 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 136.00 | 2 294 359.00 | | 2 211 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 702.00 | 797 985.00 | | 911 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 254.00 | 34 668.00 | | 21 254.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 094.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698.00 | 4 190.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 424.00 | 6 702 844.00 | | 6 084 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 407.00 | 14 262 896.00 | | 14 026 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 527.00 | 3 897 225.00 | | 3 943 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 806 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 178 424.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 398 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 141 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 663.00 | |
GE Autres charges | | | 18 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 475 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243.00 | 16 540.00 | | 103 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | 86 376.00 | | 4 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 887.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 986.00 | 103 802.00 | | 107 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 830.00 | 55 889.00 | | 22 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 830.00 | 144 591.00 | | 22 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 156.00 | -40 789.00 | | 85 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 564.00 | 34 602.00 | | 83 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 437.00 | 187 125.00 | | 258 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 532 868.00 | 31 318 664.00 | | 32 532 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 910 937.00 | 30 755 262.00 | | 31 910 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 931.00 | 563 402.00 | | 621 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 4 903.00 | | 5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 575 235.00 | | 77 800.00 | 16 575 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 004.00 | 314 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 117.00 | 16 588 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 113.00 | 12 544 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 167.00 | | | 3 730 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546 877.00 | | 36 803.00 | 12 546 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 190.00 | | 40 997.00 | 298 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488 573.00 | 869 225.00 | 38 475.00 | 6 488 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475 536.00 | 869 225.00 | 38 475.00 | 6 475 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 136.00 | 2 211 136.00 | | 2 211 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 702.00 | 911 702.00 | | 911 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UP Prêts | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
UX Autres créances clients | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 729.00 | 666 832.00 | 2 049 076.00 | 2 807 729.00 |
VI Groupe et associés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 818.00 | | | 858 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 325.00 | 353 325.00 | | 353 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 351.00 | 577 978.00 | 95 373.00 | 673 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 424.00 | 3 943 527.00 | 2 049 076.00 | 6 084 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |