| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 717 130.00 | | 3 717 130.00 | 3 717 130.00 |
AN Terrains | 763 197.00 | 86 892.00 | 676 305.00 | 763 197.00 |
AP Constructions | 9 677 242.00 | 5 401 342.00 | 4 275 899.00 | 9 677 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 404.00 | 931 040.00 | 1 104 364.00 | 2 035 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 394.00 | 56 260.00 | 14 134.00 | 70 394.00 |
AX Avances et acomptes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 004.00 | 25 000.00 | 4.00 | 25 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575 234.00 | 6 513 573.00 | 10 061 661.00 | 16 575 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BT Marchandises | 1 535 399.00 | 18 551.00 | 1 516 847.00 | 1 535 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 214.00 | 572.00 | 126 641.00 | 127 214.00 |
BZ Autres créances | 360 636.00 | | 360 636.00 | 360 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 2 076 052.00 | | 2 076 052.00 | 2 076 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 358.00 | 19 124.00 | 4 201 234.00 | 4 220 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 795 593.00 | 6 532 697.00 | 14 262 895.00 | 20 795 593.00 |
CU Autres participations | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 240.00 | | | 6 285 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DG Autres réserves | 454 088.00 | | | 454 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 051.00 | | | 7 560 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 779.00 | | | 3 487 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 359.00 | | | 2 294 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 984.00 | | | 797 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 844.00 | | | 6 702 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 895.00 | | | 14 262 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 225.00 | | | 3 897 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 559 742.00 | | 30 559 742.00 | 30 559 742.00 |
FG Production vendue services | 453 601.00 | | 453 601.00 | 453 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 013 343.00 | | 31 013 343.00 | 31 013 343.00 |
FM Production stockée | | | 5 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 214 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 293 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 306 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 591.00 | | | 144 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 789.00 | | | -40 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 318 664.00 | | | 31 318 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 755 261.00 | | | 30 755 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 013 008.00 | | 1 256 007.00 | 16 013 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 229.00 | 298 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 552.00 | 57 229.00 | 16 575 234.00 | 636 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 552.00 | | 12 546 877.00 | 636 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 167.00 | | | 3 730 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013 798.00 | | 1 169 631.00 | 12 013 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 043.00 | | 86 376.00 | 269 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 636 552.00 | | | 636 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 705.00 | 827 867.00 | | 5 660 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 668.00 | 827 867.00 | | 5 647 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 418.00 | 18 551.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 572.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 44 124.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 44 124.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 124.00 | 3 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 359.00 | 2 294 359.00 | | 2 294 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 136.00 | 322 136.00 | | 322 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 797.00 | 198 797.00 | | 198 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
UX Autres créances clients | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487 779.00 | 682 160.00 | 2 234 211.00 | 3 487 779.00 |
VI Groupe et associés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 354.00 | | | 787 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 273.00 | 240 273.00 | | 240 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 225.00 | 228 225.00 | | 228 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 699.00 | 599 919.00 | 93 780.00 | 693 699.00 |
VW T.V.A. | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 844.00 | 3 897 225.00 | 2 234 211.00 | 6 702 844.00 |