| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 3 946.00 | 14 479.00 | 18 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 001.00 | 13 140.00 | 94 861.00 | 108 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 106.00 | 28 432.00 | 121 674.00 | 150 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 296.00 | 45 518.00 | 268 778.00 | 314 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BT Marchandises | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BZ Autres créances | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 099.00 | | 501 099.00 | 501 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 395.00 | 45 518.00 | 769 877.00 | 815 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 642.00 | | | -99 642.00 |
DL TOTAL (I) | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 451.00 | | | 397 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 519.00 | | | 669 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 877.00 | | | 769 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 519.00 | | | 669 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 588.00 | 314 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 588.00 | 258 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 764.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 518.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
UX Autres créances clients | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 267.00 | 79 632.00 | 313 635.00 | 393 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 707.00 | | | 238 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 686.00 | 185 555.00 | 181 131.00 | 366 686.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 519.00 | 355 884.00 | 313 635.00 | 669 519.00 |