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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 975.00 | 38 232.00 | 10 743.00 | 48 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 012.00 | 72 076.00 | 85 936.00 | 158 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 582.00 | 166 742.00 | 294 840.00 | 461 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 054.00 | 277 049.00 | 537 005.00 | 814 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
BT Marchandises | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 356.00 | 7 280.00 | 159 076.00 | 166 356.00 |
BZ Autres créances | 354 979.00 | | 354 979.00 | 354 979.00 |
CF Disponibilités | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 760.00 | 7 280.00 | 996 480.00 | 1 003 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 814.00 | 284 329.00 | 1 533 485.00 | 1 817 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 31 671.00 | -34 511.00 | | 31 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 778.00 | 67 850.00 | | -85 778.00 |
DL TOTAL (I) | 147 561.00 | 233 339.00 | | 147 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 215.00 | 499 102.00 | | 608 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 20 390.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 719.00 | 563 546.00 | | 531 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | 30 734.00 | | 48 068.00 |
EA Autres dettes | 64 266.00 | 81 691.00 | | 64 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 701.00 | 91 411.00 | | 113 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 924.00 | 1 286 873.00 | | 1 385 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 485.00 | 1 520 212.00 | | 1 533 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 919.00 | 1 033 227.00 | | 1 144 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 658.00 | | 819 658.00 | 819 658.00 |
FD Production vendue biens | 277 849.00 | | 277 849.00 | 277 849.00 |
FG Production vendue services | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 248.00 | | 1 243 248.00 | 1 243 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | 247 872.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 247 914.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | -42.00 | | -7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 821.00 | -45 704.00 | | -29 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 293.00 | 1 933 473.00 | | 1 295 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 071.00 | 1 865 623.00 | | 1 381 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 778.00 | 67 850.00 | | -85 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 759.00 | 79 142.00 | 6 852.00 | 204 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 258.00 | 7 974.00 | | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 501.00 | 71 168.00 | 6 852.00 | 174 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 719.00 | 531 719.00 | | 531 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
UX Autres créances clients | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VC Groupe et associés | 240 128.00 | 240 128.00 | | 240 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 723.00 | 365 718.00 | 241 005.00 | 606 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 609.00 | 532 976.00 | 25 633.00 | 558 609.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 924.00 | 1 144 919.00 | 241 005.00 | 1 385 924.00 |