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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 11 199.00 | 14 426.00 | 25 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 944.00 | 24 798.00 | 84 146.00 | 108 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 356.00 | 52 603.00 | 121 753.00 | 174 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 240.00 | 88 600.00 | 243 640.00 | 332 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
BT Marchandises | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 494.00 | 8 449.00 | 218 045.00 | 226 494.00 |
BZ Autres créances | 355 913.00 | | 355 913.00 | 355 913.00 |
CF Disponibilités | 290 583.00 | | 290 583.00 | 290 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 459.00 | 8 449.00 | 1 169 010.00 | 1 177 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 699.00 | 97 049.00 | 1 412 650.00 | 1 509 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 642.00 | | | -99 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | -99 642.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 118 497.00 | 100 358.00 | | 118 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 382.00 | 397 451.00 | | 711 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 478.00 | 16 980.00 | | 178 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 881.00 | 151 872.00 | | 263 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | 44 372.00 | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | 13 081.00 | | 19 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 413.00 | 45 763.00 | | 71 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 154.00 | 669 519.00 | | 1 294 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 650.00 | 769 877.00 | | 1 412 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 153.00 | 669 519.00 | | 767 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 296.00 | | 32 393.00 | 314 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | 23 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 332 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 425.00 | | 7 200.00 | 18 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 107.00 | | 25 193.00 | 258 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 518.00 | 43 083.00 | | 45 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 7 253.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | 35 829.00 | | 41 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 650.00 | 8 201.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 650.00 | 8 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 650.00 | 8 201.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 881.00 | 263 881.00 | | 263 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 826.00 | 130 825.00 | 425 838.00 | 657 826.00 |
VI Groupe et associés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 199.00 | 343 199.00 | | 343 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 341.00 | 634 341.00 | | 634 341.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 371.00 | 764 370.00 | 425 838.00 | 1 291 371.00 |