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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 575.00 | 21 393.00 | 13 182.00 | 34 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 351.00 | 37 214.00 | 79 136.00 | 116 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 284.00 | 81 201.00 | 191 084.00 | 272 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 026.00 | 139 808.00 | 296 218.00 | 436 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
BT Marchandises | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 040.00 | 6 680.00 | 351 359.00 | 358 040.00 |
BZ Autres créances | 342 335.00 | | 342 335.00 | 342 335.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 715.00 | 6 680.00 | 1 091 034.00 | 1 097 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 740.00 | 146 489.00 | 1 387 252.00 | 1 533 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 503.00 | -99 642.00 | | -81 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 993.00 | 18 138.00 | | 46 993.00 |
DL TOTAL (I) | 165 489.00 | 118 497.00 | | 165 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 833.00 | 711 382.00 | | 498 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 478.00 | 178 478.00 | | 258 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 629.00 | 263 881.00 | | 330 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 46 775.00 | | 32 830.00 |
EA Autres dettes | 31 104.00 | 19 442.00 | | 31 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 888.00 | 71 413.00 | | 69 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 763.00 | 1 294 154.00 | | 1 221 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 252.00 | 1 412 650.00 | | 1 387 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 763.00 | 767 153.00 | | 1 221 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 243.00 | 5 014.00 | 754 257.00 | 749 243.00 |
FD Production vendue biens | 498 402.00 | -5 440.00 | 492 962.00 | 498 402.00 |
FG Production vendue services | 130 284.00 | 8 201.00 | 138 485.00 | 130 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 929.00 | 7 775.00 | 1 385 703.00 | 1 377 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 781.00 | -330.00 | | -26 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 844.00 | 1 186 081.00 | | 1 490 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 852.00 | 1 167 942.00 | | 1 443 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 993.00 | 18 138.00 | | 46 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 240.00 | | 114 285.00 | 332 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 436 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | 8 950.00 | 25 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 300.00 | | 105 335.00 | 283 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 600.00 | 52 428.00 | 1 219.00 | 88 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 10 194.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 401.00 | 42 234.00 | 1 219.00 | 77 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 449.00 | | 1 768.00 | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | | 1 768.00 | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | | 1 768.00 | 8 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 629.00 | 330 629.00 | | 330 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 350 792.00 | 350 792.00 | | 350 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 398.00 | 455 398.00 | | 455 398.00 |
VI Groupe et associés | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 683.00 | 290 683.00 | | 290 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 230.00 | 737 230.00 | | 737 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 763.00 | 1 221 763.00 | | 1 221 763.00 |