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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 775.00 | 30 258.00 | 11 517.00 | 41 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 694.00 | 51 561.00 | 77 134.00 | 128 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 509.00 | 122 941.00 | 289 569.00 | 412 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 612.00 | 204 759.00 | 403 853.00 | 608 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BT Marchandises | 268 278.00 | | 268 278.00 | 268 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 988.00 | 3 482.00 | 197 506.00 | 200 988.00 |
BZ Autres créances | 542 283.00 | | 542 283.00 | 542 283.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 841.00 | 3 482.00 | 1 116 359.00 | 1 119 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 453.00 | 208 241.00 | 1 520 212.00 | 1 728 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 511.00 | -81 503.00 | | -34 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | 46 993.00 | | 67 850.00 |
DL TOTAL (I) | 233 339.00 | 165 489.00 | | 233 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 102.00 | 498 833.00 | | 499 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 390.00 | 258 478.00 | | 20 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 546.00 | 330 629.00 | | 563 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 32 830.00 | | 30 734.00 |
EA Autres dettes | 81 691.00 | 31 104.00 | | 81 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 411.00 | 69 888.00 | | 91 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 873.00 | 1 221 763.00 | | 1 286 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 212.00 | 1 387 252.00 | | 1 520 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 227.00 | 1 221 763.00 | | 1 033 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 040.00 | 891.00 | 948 931.00 | 948 040.00 |
FD Production vendue biens | 477 608.00 | | 477 608.00 | 477 608.00 |
FG Production vendue services | 129 263.00 | 16 482.00 | 145 745.00 | 129 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 911.00 | 17 373.00 | 1 572 284.00 | 1 554 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 704.00 | -26 781.00 | | -45 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 473.00 | 1 490 844.00 | | 1 933 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 623.00 | 1 443 852.00 | | 1 865 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 850.00 | 46 993.00 | | 67 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 026.00 | | 173 608.00 | 436 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 608 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 541 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | 7 200.00 | 34 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 635.00 | | 153 591.00 | 388 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 818.00 | 12 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 808.00 | 65 973.00 | 1 022.00 | 139 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | 8 865.00 | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 415.00 | 57 109.00 | 1 022.00 | 118 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | | 3 198.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | | 3 198.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | | 3 198.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 546.00 | 563 546.00 | | 563 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UX Autres créances clients | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VC Groupe et associés | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 086.00 | 83 205.00 | 308 881.00 | 392 086.00 |
VI Groupe et associés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 763.00 | 250 763.00 | | 250 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 790.00 | 789 790.00 | | 789 790.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 177.00 | 977 296.00 | 308 881.00 | 1 286 177.00 |