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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 375.00 | 44 606.00 | 11 769.00 | 56 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 782.00 | 99 142.00 | 101 640.00 | 200 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 264.00 | 217 164.00 | 304 101.00 | 521 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 374.00 | | 1 247 374.00 | 1 247 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 403.00 | 360 912.00 | 1 690 492.00 | 2 051 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
BT Marchandises | 322 264.00 | | 322 264.00 | 322 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 675.00 | 3 805.00 | 185 870.00 | 189 675.00 |
BZ Autres créances | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
CF Disponibilités | 206 256.00 | | 206 256.00 | 206 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 863.00 | 3 805.00 | 1 024 058.00 | 1 027 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 266.00 | 364 717.00 | 2 714 549.00 | 3 079 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | -54 107.00 | 31 671.00 | | -54 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 215.00 | -85 778.00 | | -51 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 496 346.00 | 147 561.00 | | 496 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 265.00 | 608 215.00 | | 1 329 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747.00 | 19 955.00 | | 16 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 383.00 | 531 719.00 | | 440 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 745.00 | 48 068.00 | | 208 745.00 |
EA Autres dettes | 67 095.00 | 64 266.00 | | 67 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 989.00 | 113 701.00 | | 134 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 203.00 | 1 385 924.00 | | 2 218 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 549.00 | 1 533 485.00 | | 2 714 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 847.00 | | 941 847.00 | 941 847.00 |
FD Production vendue biens | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
FG Production vendue services | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 125.00 | | 1 449 125.00 | 1 449 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 902.00 | 7 728.00 | | 29 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 902.00 | 7 728.00 | | 29 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -7 728.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -29 821.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 651.00 | 1 295 293.00 | | 1 679 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 866.00 | 1 381 071.00 | | 1 730 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 215.00 | -85 778.00 | | -51 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 054.00 | | 1 330 606.00 | 814 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 25 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 257.00 | 2 051 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 162.00 | 56 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 1 969 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 884.00 | | 1 330 606.00 | 642 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 049.00 | 88 233.00 | 4 371.00 | 277 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 232.00 | 8 124.00 | 1 750.00 | 38 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 818.00 | 80 109.00 | 2 621.00 | 238 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | 3 805.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 3 805.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 3 805.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | 7 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 383.00 | 440 383.00 | | 440 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
UX Autres créances clients | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VC Groupe et associés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 072.00 | 133 796.00 | 755 463.00 | 1 298 072.00 |
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 067.00 | | | 777 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 713.00 | 367 105.00 | 25 608.00 | 392 713.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 223.00 | 1 032 947.00 | 755 463.00 | 2 197 223.00 |