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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 225.00 | | 1 010 225.00 | 1 010 225.00 |
CU Autres participations | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 200.00 | -9 096.00 | | 59 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 807.00 | 1 187.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 207 912.00 | 147 092.00 | | 207 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 993.00 | 621 535.00 | | 535 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 644.00 | 137 225.00 | | 242 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 7 300.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 156.00 | 16 078.00 | | 21 156.00 |
EA Autres dettes | | 60 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 313.00 | 843 011.00 | | 802 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 225.00 | 990 103.00 | | 1 010 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 866.00 | 310 612.00 | | 360 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 23.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 834.00 | 10 043.00 | | 31 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 1 187.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 1 187.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -1 187.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 622.00 | 42 000.00 | | 171 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 421.00 | 51 096.00 | | 112 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 200.00 | -9 096.00 | | 59 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 062.00 | | 4 081.00 | 743 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 062.00 | | 4 081.00 | 743 062.00 |