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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
BZ Autres créances | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 956.00 | | 980 956.00 | 980 956.00 |
CU Autres participations | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 13 068.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 326 609.00 | 239 190.00 | | 326 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 987.00 | 89 851.00 | | 79 987.00 |
DK Provisions réglementées | 5 816.00 | 4 838.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 582 912.00 | 501 947.00 | | 582 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 999.00 | 359 569.00 | | 356 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 133 936.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 574.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 30 626.00 | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 044.00 | 526 704.00 | | 398 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 956.00 | 1 028 651.00 | | 980 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 485.00 | 261 642.00 | | 102 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 1 509.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 242.00 | 38 122.00 | | 41 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 7 631.00 | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 8 609.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -8 609.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 859.00 | -8 484.00 | | -11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 691.00 | 215 815.00 | | 216 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 704.00 | 125 964.00 | | 136 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 987.00 | 89 851.00 | | 79 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 958.00 | 61 398.00 | 233 729.00 | 356 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 745.00 | | | 350 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 044.00 | 102 485.00 | 233 729.00 | 398 044.00 |