| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
BZ Autres créances | 269 428.00 | | 269 428.00 | 269 428.00 |
CF Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 074.00 | | 1 029 074.00 | 1 029 074.00 |
CU Autres participations | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 570 968.00 | 498 711.00 | | 570 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 494.00 | 72 256.00 | | 65 494.00 |
DK Provisions réglementées | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 812 778.00 | 747 284.00 | | 812 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 658.00 | 243 707.00 | | 185 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 1 096.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 58 623.00 | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 296.00 | 303 426.00 | | 216 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 074.00 | 1 050 710.00 | | 1 029 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 081.00 | -9 350.00 | | -12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 232.00 | 186 330.00 | | 188 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 738.00 | 114 074.00 | | 122 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 494.00 | 72 256.00 | | 65 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 658.00 | 61 624.00 | 124 034.00 | 185 658.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 059.00 | 270 059.00 | | 270 059.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 296.00 | 92 261.00 | 124 034.00 | 216 296.00 |