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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
BZ Autres créances | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 168.00 | | 1 021 168.00 | 1 021 168.00 |
CU Autres participations | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
DH Report à nouveau | | -9 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 153.00 | 59 200.00 | | 202 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 860.00 | 2 807.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 411 119.00 | 207 912.00 | | 411 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 381.00 | 535 993.00 | | 450 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 650.00 | 242 644.00 | | 127 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 438.00 | 21 156.00 | | 29 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 049.00 | 802 313.00 | | 610 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 168.00 | 1 010 225.00 | | 1 021 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 104.00 | 360 866.00 | | 257 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 601.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 540.00 | 31 834.00 | | 38 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 167.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 1 620.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 2 787.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -1 979.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 709.00 | -9 896.00 | | -6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 935.00 | 171 622.00 | | 325 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 782.00 | 112 421.00 | | 123 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 153.00 | 59 200.00 | | 202 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 515.00 | 94 571.00 | 352 945.00 | 447 515.00 |
VI Groupe et associés | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 049.00 | 257 104.00 | 352 945.00 | 610 049.00 |