| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
BZ Autres créances | 264 298.00 | | 264 298.00 | 264 298.00 |
CF Disponibilités | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 710.00 | | 1 050 710.00 | 1 050 710.00 |
CU Autres participations | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 498 711.00 | 406 596.00 | | 498 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 256.00 | 92 116.00 | | 72 256.00 |
DK Provisions réglementées | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 747 284.00 | 675 027.00 | | 747 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 707.00 | 300 999.00 | | 243 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 2 678.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 682.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 623.00 | 28 584.00 | | 58 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 426.00 | 334 943.00 | | 303 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 710.00 | 1 009 971.00 | | 1 050 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 2 210.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 2 210.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -2 210.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 350.00 | -7 344.00 | | -9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 330.00 | 216 345.00 | | 186 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 074.00 | 124 229.00 | | 114 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 256.00 | 92 116.00 | | 72 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 707.00 | 62 355.00 | 181 352.00 | 243 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 707.00 | 264 707.00 | | 264 707.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 426.00 | 122 075.00 | 181 352.00 | 303 426.00 |