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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
BZ Autres créances | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 651.00 | | 1 028 651.00 | 1 028 651.00 |
CU Autres participations | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 2 960.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 239 190.00 | 47 145.00 | | 239 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 851.00 | 202 153.00 | | 89 851.00 |
DK Provisions réglementées | 4 838.00 | 3 860.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 501 947.00 | 411 119.00 | | 501 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 569.00 | 450 381.00 | | 359 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 936.00 | 127 650.00 | | 133 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 580.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 29 438.00 | | 30 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 704.00 | 610 049.00 | | 526 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 651.00 | 1 021 168.00 | | 1 028 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 642.00 | 257 104.00 | | 261 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 2 866.00 | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 122.00 | 38 540.00 | | 38 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 1 341.00 | | 7 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | 1 053.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | 2 394.00 | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | -2 394.00 | | -8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 484.00 | -6 709.00 | | -8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 815.00 | 325 935.00 | | 215 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 964.00 | 123 782.00 | | 125 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 851.00 | 202 153.00 | | 89 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 143.00 | | | 747 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 060.00 | 92 998.00 | 265 062.00 | 358 060.00 |
VI Groupe et associés | 133 936.00 | 133 936.00 | | 133 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 509.00 | 157 509.00 | | 157 509.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 704.00 | 261 642.00 | 265 062.00 | 526 704.00 |