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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 289.00 | 110.00 | 120 179.00 | 120 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952 738.00 | 369 922.00 | 3 582 816.00 | 3 952 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 026.00 | 370 031.00 | 3 702 995.00 | 4 073 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 758.00 | | 1 080 758.00 | 1 080 758.00 |
BZ Autres créances | 395 306.00 | | 395 306.00 | 395 306.00 |
CF Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 752.00 | | 1 529 752.00 | 1 529 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 778.00 | 370 031.00 | 5 232 747.00 | 5 602 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
DL TOTAL (I) | 392 829.00 | | | 392 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 945.00 | | | 3 413 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 546.00 | | | 313 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 152.00 | | | 675 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 275.00 | | | 437 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 918.00 | | | 4 839 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 747.00 | | | 5 232 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 421.00 | | | 2 027 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 421 187.00 | | 4 421 187.00 | 4 421 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 187.00 | | 4 421 187.00 | 4 421 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 825.00 | | | 4 530 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 429.00 | | | 4 309 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 769.00 | | 1 532 257.00 | 2 540 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 073 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 769.00 | | 1 532 257.00 | 2 540 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 366.00 | 278 665.00 | | 91 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 366.00 | 278 665.00 | | 91 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 152.00 | 675 152.00 | | 675 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 758.00 | | | 1 080 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VB T. V. A. | 292 344.00 | | | 292 344.00 |
VC Groupe et associés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 970.00 | 594 473.00 | 2 812 497.00 | 3 406 970.00 |
VI Groupe et associés | 313 508.00 | 313 508.00 | | 313 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 950.00 | | | 1 380 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 524.00 | | | 385 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 090.00 | 1 478 090.00 | | 1 478 090.00 |
VW T.V.A. | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 918.00 | 2 027 421.00 | 2 812 497.00 | 4 839 918.00 |