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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 961.00 | 135 423.00 | 70 538.00 | 205 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 705 151.00 | 5 491 227.00 | 9 213 924.00 | 14 705 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 951 763.00 | 5 626 650.00 | 9 325 112.00 | 14 951 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 389.00 | | 1 578 389.00 | 1 578 389.00 |
BZ Autres créances | 717 729.00 | | 717 729.00 | 717 729.00 |
CF Disponibilités | 992 260.00 | | 992 260.00 | 992 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 492.00 | | 3 386 492.00 | 3 386 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 338 254.00 | 5 626 650.00 | 12 711 604.00 | 18 338 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 084.00 | | | 572 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 112.00 | | | 1 302 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 878.00 | | | 6 559 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 868.00 | | | 1 800 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 864.00 | | | 1 354 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484 898.00 | | | 1 484 898.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 492.00 | | | 11 409 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 604.00 | | | 12 711 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 095.00 | | | 6 332 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 098.00 | | 8 823 098.00 | 8 823 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 098.00 | | 8 823 098.00 | 8 823 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 031 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 367.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 482.00 | | | 9 311 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 454.00 | | | 8 896 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 032.00 | | 11 305 366.00 | 4 248 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 636.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 636.00 | 14 951 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 032.00 | | 10 663 080.00 | 4 248 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 607 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 596.00 | 4 804 055.00 | | 822 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 596.00 | 4 804 055.00 | | 822 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 868.00 | 1 800 868.00 | | 1 800 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 499.00 | 568 499.00 | | 568 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484 898.00 | 1 484 898.00 | | 1 484 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 389.00 | 1 578 389.00 | | 1 578 389.00 |
VB T. V. A. | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VC Groupe et associés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537 667.00 | 1 465 052.00 | 5 072 615.00 | 6 537 667.00 |
VI Groupe et associés | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 770.00 | 2 302 520.00 | 6 250.00 | 2 308 770.00 |
VW T.V.A. | 352 279.00 | 352 279.00 | | 352 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 492.00 | 6 336 876.00 | 5 072 615.00 | 11 409 492.00 |