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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 289.00 | 40 206.00 | 80 083.00 | 120 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127 744.00 | 782 390.00 | 3 345 354.00 | 4 127 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 032.00 | 822 596.00 | 3 425 437.00 | 4 248 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 452.00 | | 1 299 452.00 | 1 299 452.00 |
BZ Autres créances | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 942.00 | | 1 888 942.00 | 1 888 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 975.00 | 822 596.00 | 5 314 379.00 | 6 136 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 829.00 | | | 227 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
DL TOTAL (I) | 737 084.00 | | | 737 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 340.00 | | | 3 036 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 068.00 | | | 816 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 887.00 | | | 724 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 295.00 | | | 4 577 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 379.00 | | | 5 314 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 360.00 | | | 2 245 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 565 056.00 | | 6 565 056.00 | 6 565 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 056.00 | | 6 565 056.00 | 6 565 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 960.00 | | | 6 720 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 705.00 | | | 6 376 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 026.00 | | 175 006.00 | 4 073 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 026.00 | | 175 006.00 | 4 073 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 031.00 | 452 564.00 | | 370 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 031.00 | 452 564.00 | | 370 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 068.00 | 816 068.00 | | 816 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 452.00 | | | 1 299 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
VC Groupe et associés | 344 630.00 | | | 344 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 436.00 | 632 500.00 | 2 331 935.00 | 2 964 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 |
VW T.V.A. | 274 113.00 | 274 113.00 | | 274 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 295.00 | 2 245 360.00 | 2 331 935.00 | 4 577 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |