| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 6 636.00 | 5 414.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 600.00 | 256 548.00 | 105 052.00 | 361 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887 341.00 | 8 981 735.00 | 12 905 606.00 | 21 887 341.00 |
AX Avances et acomptes | 489 230.00 | | 489 230.00 | 489 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 924 221.00 | 9 244 919.00 | 13 679 303.00 | 22 924 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 386.00 | | 5 288 386.00 | 5 288 386.00 |
BZ Autres créances | 2 046 881.00 | | 2 046 881.00 | 2 046 881.00 |
CF Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 199.00 | | 7 603 199.00 | 7 603 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 527 421.00 | 9 244 919.00 | 21 282 502.00 | 30 527 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 806 065.00 | 762 429.00 | | 806 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 139.00 | 93 636.00 | | -424 139.00 |
DL TOTAL (I) | 711 927.00 | 1 186 065.00 | | 711 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007 435.00 | 10 301 394.00 | | 10 007 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 684.00 | 467 065.00 | | 3 149 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 237.00 | 1 716 468.00 | | 2 303 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 552.00 | 2 525 657.00 | | 2 665 552.00 |
EA Autres dettes | 2 444 668.00 | 432 039.00 | | 2 444 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 570 575.00 | 15 442 621.00 | | 20 570 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 282 502.00 | 16 628 687.00 | | 21 282 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 721 059.00 | | 24 721 059.00 | 24 721 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 721 059.00 | | 24 721 059.00 | 24 721 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 250 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099 007.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 315 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 820.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 9 500.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 735.00 | 11 320.00 | | 35 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 828.00 | 38 815.00 | | 206 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 583.00 | 6 160.00 | | 44 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 859.00 | 44 975.00 | | 261 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 124.00 | -33 655.00 | | -226 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 388.00 | 39 263.00 | | 28 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 287 335.00 | 24 773 387.00 | | 25 287 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 711 473.00 | 24 679 752.00 | | 25 711 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 139.00 | 93 636.00 | | -424 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 542 772.00 | | 3 149 030.00 | 20 542 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 581.00 | 22 924 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 225.00 | 162 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 356.00 | 22 738 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 275.00 | | | 228 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300 497.00 | | 3 139 030.00 | 20 300 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 10 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 236.00 | 2 099 007.00 | 646 324.00 | 7 792 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 2 410.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788 010.00 | 2 096 597.00 | 646 324.00 | 7 788 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 237.00 | 2 303 237.00 | | 2 303 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 222.00 | 1 071 222.00 | | 1 071 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 960.00 | 615 960.00 | | 615 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 668.00 | 2 444 668.00 | | 2 444 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 386.00 | 5 288 386.00 | | 5 288 386.00 |
VB T. V. A. | 448 851.00 | 448 851.00 | | 448 851.00 |
VC Groupe et associés | 989 424.00 | 989 424.00 | | 989 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993 534.00 | 3 276 675.00 | 6 716 859.00 | 9 993 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 684.00 | 3 149 684.00 | | 3 149 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 953 070.00 | | | 2 953 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104 341.00 | | | 3 104 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 032.00 | 499 032.00 | | 499 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374 164.00 | 7 374 164.00 | | 7 374 164.00 |
VW T.V.A. | 887 470.00 | 887 470.00 | | 887 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 570 575.00 | 13 853 716.00 | 6 716 859.00 | 20 570 575.00 |