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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 275.00 | 4 226.00 | 74 049.00 | 78 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 611.00 | 222 768.00 | 94 843.00 | 317 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982 885.00 | 7 565 242.00 | 12 417 643.00 | 19 982 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 542 772.00 | 7 792 236.00 | 12 750 536.00 | 20 542 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 438.00 | | 2 884 438.00 | 2 884 438.00 |
BZ Autres créances | 858 029.00 | | 858 029.00 | 858 029.00 |
CF Disponibilités | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 151.00 | | 3 878 151.00 | 3 878 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 420 923.00 | 7 792 236.00 | 16 628 687.00 | 24 420 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 762 429.00 | | | 762 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 065.00 | | | 1 186 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301 394.00 | | | 10 301 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 065.00 | | | 467 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 468.00 | | | 1 716 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 657.00 | | | 2 525 657.00 |
EA Autres dettes | 432 039.00 | | | 432 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 442 621.00 | | | 15 442 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 687.00 | | | 16 628 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 886 317.00 | | | 7 886 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 206 065.00 | | 24 206 065.00 | 24 206 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 206 065.00 | | 24 206 065.00 | 24 206 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 762 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 870 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 650 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 482 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514 026.00 | | | 514 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 655.00 | | | -33 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 773 387.00 | | | 24 773 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 679 752.00 | | | 24 679 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815 700.00 | | 291 263.00 | 20 815 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 191.00 | 20 542 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 691.00 | 20 300 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 275.00 | | | 228 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 573 775.00 | | 286 413.00 | 20 573 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 4 850.00 | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 950.00 | 1 965 817.00 | 553 531.00 | 6 379 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 2 410.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378 134.00 | 1 963 407.00 | 553 531.00 | 6 378 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 468.00 | 1 716 468.00 | | 1 716 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 729.00 | 1 083 729.00 | | 1 083 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 930.00 | 815 930.00 | | 815 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 039.00 | 432 039.00 | | 432 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 438.00 | 2 884 438.00 | | 2 884 438.00 |
VB T. V. A. | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
VC Groupe et associés | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 146 147.00 | 2 589 843.00 | 7 556 304.00 | 10 146 147.00 |
VI Groupe et associés | 467 065.00 | 467 065.00 | | 467 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 280.00 | 421 280.00 | | 421 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 711.00 | 3 759 711.00 | 14 000.00 | 3 773 711.00 |
VW T.V.A. | 546 281.00 | 546 281.00 | | 546 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 442 621.00 | 7 886 317.00 | 7 556 304.00 | 15 442 621.00 |