| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 275.00 | 1 816.00 | 76 459.00 | 78 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 611.00 | 198 682.00 | 126 929.00 | 325 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248 163.00 | 6 179 452.00 | 14 068 712.00 | 20 248 163.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815 700.00 | 6 379 950.00 | 14 435 750.00 | 20 815 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 271.00 | | 3 230 271.00 | 3 230 271.00 |
BZ Autres créances | 1 244 696.00 | | 1 244 696.00 | 1 244 696.00 |
CF Disponibilités | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 348.00 | | 4 676 348.00 | 4 676 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 492 048.00 | 6 379 950.00 | 19 112 098.00 | 25 492 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 672 112.00 | | | 672 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 429.00 | | | 1 292 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 052 669.00 | | | 12 052 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 546.00 | | | 2 604 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 103.00 | | | 2 205 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
EA Autres dettes | 590 849.00 | | | 590 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 819 669.00 | | | 17 819 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 112 098.00 | | | 19 112 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 324.00 | | | 8 933 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 731 862.00 | | 23 731 862.00 | 23 731 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 731 862.00 | | 23 731 862.00 | 23 731 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 358 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 123 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 879 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 973.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 904 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 873.00 | | | 539 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 802.00 | | | -19 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 358 949.00 | | | 24 358 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 068 631.00 | | | 24 068 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 763.00 | | 6 853 711.00 | 14 951 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 774.00 | 20 815 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 674.00 | 20 573 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | 193 875.00 | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911 113.00 | | 6 649 336.00 | 14 911 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 10 500.00 | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 650.00 | 1 739 973.00 | 986 674.00 | 5 626 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626 650.00 | 1 738 157.00 | 986 674.00 | 5 626 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 546.00 | 2 604 546.00 | | 2 604 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 066.00 | 958 066.00 | | 958 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 992.00 | 420 992.00 | | 420 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 849.00 | 590 849.00 | | 590 849.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 271.00 | 3 230 271.00 | | 3 230 271.00 |
VB T. V. A. | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
VC Groupe et associés | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 671.00 | 473 671.00 | | 473 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 578 997.00 | 2 692 653.00 | 8 886 344.00 | 11 578 997.00 |
VI Groupe et associés | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 550.00 | 630 550.00 | | 630 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 558.00 | 4 491 908.00 | 13 650.00 | 4 505 558.00 |
VW T.V.A. | 661 493.00 | 661 493.00 | | 661 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 819 669.00 | 8 933 324.00 | 8 886 344.00 | 17 819 669.00 |